8月7日基金净值:南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.6927,跌0.33%
证券之星 2023-08-08 03:12:58
(资料图片仅供参考)
8月7日,南方兴润价值一年持有混合A最新单位净值为0.6927元,累计净值为0.6927元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月下跌4.4%,近6个月下跌8.0%,近1年下跌9.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方兴润价值一年持有混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比61.7%,债券占净值比0.45%,现金占净值比6.63%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为史博,史博于2021年2月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.5%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为9次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)